大理大学关于2018年部门预算和“三公”经费预算的说明

来源: 计划财务处 | 发布日期:2018-05-18
   根据《云南省教育厅关于大理大学2018年部门预算的批复》(云财发﹝2018﹞25号)要求,现将我校2018年财务预算予以公开。
   一、部门基本情况
   纳入2018年部门预算编报的单位共1个,大理大学为财政部分供给单位,属于云南省二级预算单位。学校在岗职工1533人,其中:在编人员1259名,一、二类非编人员104名,三、四类非编人员170名;财政核拨学生数16284人,其中:本科生15223人,硕士研究生1061人。
   二、2018年部门预算收支情况
   2018年大理大学财务总收入35539.91万元,其中:一般公共预算31739.91万元,事业收入3000万元,其他收入800万元。
   2018年财政拨款收入31739.91万元,其中:本年收入31735.26万元,上年结余4.65万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款31735.26万元(本级财力17625.26万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理收入14110万元)。
   2018年部门预算总支出35539.91万元,其中:本级财力安排的支出17625.26万元(其中:基本支出17625.26万元,已预拨5977.14万元,抵扣上年垫付资金0万元;项目支出0万元),收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入安排支出14110万元,事业收入安排的支出3000万元,其它收入安排的支出800万元。
   (一)基本支出情况
    2018年用于保障大理大学正常运转的基本支出35535.26万元,其中:本级财力安排17625.26万元,财政财政专户管理的收入14110万元。支出包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出);离退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等对个人和家庭的补助等。
   (二)项目支出情况
   省财政厅年初暂未下达我校项目支出经费。
   三、“三公”经费预算
   “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    大理大学2018年财政拨款“三公”经费预算合计45.48万元,其中,因公出国(境)费支出为0,公务用车购置及运行维护费支出45.48万元(其中,公务用车购置支出为0,公务用车运行维护费支出45.48万元),公务接待费支出0万元。2018年财政拨款“三公”经费预算数比2016年预算数减少137.02万元,减少的主要原因:认真贯彻落实省人民政府有关“三公”经费只减不增的要求。
   (一)因公出国(境)费
    因公出国(境)经费财政拨款预算数2018年及2017年均为0。
   (二)公务用车购置及运行维护费
    公务用车购置经费财政拨款预算数2018年及2017年均为0。 公务用车运行维护费2018年财政拨款预算数45.48万元,比2017年预算数增加22.98万元。增加的主要原因:一是学校现有公务车逐年老化,维修费用日趋增加;二是根据教育厅核定的车辆编制数重新测算运行成本和相关费用;三是经省公务用车管理领导小组办公室批准,新增一辆外事接待用车。
   (三)公务接待费
    公务接待经费2018年财政拨款预算数0万元,比2017年预算数减少160万元;主要原因:一是学校贯彻中央八项规定、厉行节约,认真贯彻落实省人民政府有关“三公”经费只减不增的要求;二是学校进一步细化财政专户管理收入的支出方向。
   四、名词解释
   1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
   2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
 
   附件:
    1. 大理大学2018年部门预算公开情况表
    2. 大理大学2018“三公”经费预算财政拨款情况表
                             
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